Loan Performer est livré par défaut avec le plan comptable américain mais LPF vous permet à l'utilisateur d'Importer un plan comptable ou de Remplacer le plan comptable. La structure du plan comptable américain est comme suit: 1- Avoirs, 2 - Capital emprunté, 3 - Capital propre, 4 - Revenu et 5 - Dépenses.
Les comptes de bilan commencent avec 1, 2 ou 3 alors que les comptes de résultat commencent avec 4 ou 5. Dans le plan comptable américain, vous ne devriez pas créer les comptes qui commencent avec 6, 7, 8 ou 9.
Pour voir le plan comptable, rendez - voir sur le menu Comptabilité\Plan comptable
Comment créer un nouveau compte GL ou sous - compte?
Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Plan comptable, l'écran suivant s'affiche:
Compte: Saisissez le numéro de compte "121000"
Type de compte: Sélectionnez le type de compte auquel appartient le nouveau compte GL p.ex. compte de bilan.
Actif: Si vous souhaitez que le compte créé soit actif pour que vous puissiez y imputer les opérations à travers le menu Comptabilité\Opérations manuelles GL, sélectionnez "Oui" à partir du menu déroulant. Toutefois, si vous sélectionnez "Non" le compte sera inactif et vous ne serez pas en mesure d'y imputer des opérations. En tout cas, les comptes GL apparaîtront dans la Balance et la Bilan.
Libellé: Saisissez ici le nom de compte p.ex. "Stock".
Sous - compte: Si le nouveau compte est un sous compte, activez cette case à cocher et sélectionnez le numéro du compte parent à partir du menu déroulant p.ex. "100000".
Article de budget: Si vous souhaitez lier le nouveau compte à un article de budget particulier, sélectionnez - le à partir du menu déroulant. Tous les articles de budget crées dans le menu Comptabilité\Budgétisation\Créer le budget apparaissent sur la liste.
Lettré: Cette option vous permet de définir les comptes à lettrer. Le lettrage comptable est une opération qui permet d’établir un lien entre une facture et son règlement par la saisie d’un caractère ou d’une combinaison de caractères. Pour en savoir plus, consultez la page Codes lettrage concernant le menu Comptabilité\Codes lettrage.
Remarque:
Le lettrage comptable est utilisé pour vérifier l'état du règlement des factures par l'attribution d'une marque, le plus souvent une lettre ou une combinaison de lettres. On utilise souvent ce système pour vérifier le bon règlement des factures (émises ou reçues des fournisseurs) et ainsi identifier les factures en attente de règlement, ou dont le règlement ne correspond pas au montant prévu.
En général, le lettrage s'effectue essentiellement sur les comptes de fournisseurs et les comptes clients.
Imputation directe autorisée: Si vous acceptez l'imputation directe à ce compte à travers le menu Comptabilité\Opérations manuelles GL, sélectionnez "Oui" à partir du menu déroulant. Toutefois, si vous sélectionnez "Non" il sera impossible d'imputer des opérations à ce compte mais. En tout cas, les comptes GL apparaîtront dans la Balance et la Bilan.
Découvert autorisé? Si vous ne souhaitez pas que le compte soit mis à découvert, sélectionnez "Oui" à partir du menu déroulant et le compte n'aura jamais les soldes négatifs.
Devises: A partir du menu déroulant, sélectionnez la monnaie du compte créé p.ex. "UGX".
A réévaluer? Activez la case à cocher si le compte sera réévalué. Cela signifie que le solde de compte sera recalculé à chaque fois qu'un nouveau cours de change est ajouté dans le menu Fichiers de support\Cours de change.
Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le nouveau compte.
Afin de modifier/supprimer un compte, l'utilisateur devra le mettre en surbrillance. Ensuite, il fera les modifications nécessaires avant de cliquer sur Mise à j./Effacer. Si vous avez déjà des transactions sur le compte, vous devez d'abord transférer le solde pour remettre le compte à zéro et exécuter la clôture de l'exercice comptable.
Pour exporter ou importer le plan comptable, cliquez sur le bouton correspondant.
